事业单位出纳工作的主要内容(出纳工作的主要内容总结)

出纳的岗位职责及作业指导书如何设计?

事业单位出纳工作的主要内容(出纳工作的主要内容总结)

一、现金银行收支业务处理

1、费用的日常报销支付:会计将总监审批后的单据交给出纳;出纳根据审批后的单据支付款项;、根据报销单据于报销当日完成编制凭证并录入NC工作。

2、与合同管理员交接货款:与合同管理员交接合同款项,并进行核对;将款项存行;将银行进帐单或其他银行受理单据交会计进行帐务处理。

3、将收入款项汇往总部:根据总部审批后的汇款通知单办理汇款业务;根据银行回单进行账务处理。

4、向总部申请资金拨付:根据总部资金批复填写汇款申请单;将汇款申请单交分公司行政总监签字后传真到总部;向银行查询到帐情况,并取得回单进行帐务处理。

5、手工现金银行日记账的登记:编制凭证;登记账簿。

6、办理银行账户的开立、变更及年检业务:取得营业执照、国地税登记证、组织机构代码证后向总部提交申请;根据总部批复办理账户开立、变更、年检;账户开立、变更后向总部备案。

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二、报表编制

1、负责银行余额调节表的编制:登记银行日记账簿;取得银行卡对账单;编制银行余额调节表;按月将银行余额调节表和对账单装订存档。"

2、负责资金日报的编制和上报:编制凭证作,录入NC系统;从现金银行多栏账有关数据导出进行加工处理;将资金日报上传FTP。

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三、发票管理

1、负责发票的填开和保管:购买发票;根据合同或“先开发票后收款申请”开具发票;领取人在领取簿上签字,然后给发票;对使用过的发票按月、按号码顺序进行整理、保管。

2、负责发票月度使用情况的上报:每月末将发票使用情况按规定格式统计、汇总;将发票使用情况表发给大区财务负责人。

四、到账确认

1、负责域名系统中点击到帐处理:与合同管理员交接合同款项,并进行核对;按照到账处理原则在系统中进行点击到账。

对当日收到的款项按确认原则实时进行现金到帐的录入操作,对不符合上述原则的款项不得录入;必须在当日20:00之前对该系统中已录入但尚未审核的现金到帐完成“审核”操作;每月点击到长差错率不高于1%。

2、负责CRM系统中点击到帐处理:与合同管理员交接合同款项,并进行核对;按到账处理原则在系统中进行点击到账;根据款项存行情况在系统中进行“存行”确认处理。

对当日收到的款项按确认原则实时进行现金到帐的录入操作,对不符合上述原则的款项不得录入;每月点击到长差错率不高于1%。

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五、印章管理

负责分公司财务专用印章的保管。财务专用章除会计外不得外借给他人;出纳离开工位时,要将财务专用章锁入保险柜。

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